准油股份:2016年年度审计报告_搜狐财经

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新疆浚东石石油技术股份有限公司 查帐发言与决算表 2016 年度 新疆浚东石石油技术股份有限公司 查帐发言与决算表 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 终止日) 列入目录 页面编号 一、 查帐发言 1-3 二、 决算表 兼并财务状况表和公司财务状况表 1-4 兼并花红表和公司花红表 5-6 兼并现钞流量表与公司现钞流量表 7-8 公司专卖的合法权利使多样化表和公司变卦表 9-12 决算表脚注 1-71 查帐发言 信并力报字[2017]第 ZA13780 号 新疆浚东石石油技术股份有限公司全部情况同伴: 我们家审计了后附的新疆浚东石石油技术股份有限公司(以下约分贵 公司或公司决算表,包罗 2016 年 12 月 31 兼并与公司资产 负债负债表、2016 年度兼并与公司花红表、兼并与公司现钞流量表、 公司专卖的合法权利的兼并与变卦与决算表的脚注。 一、决算表的能解决责 恰当的地编制和发言决算表是责。这些责包罗: (1)依据记账标准编制决算表;,使之了解恰当的的反省。; (2)设计、实行和维修命令的内幕把持。,非常的决算表就不在了。 欺诈或看错领到的重的错误报。 二、记账师责 我们家的作用是鉴于TH对决算表作出审计反对的理由。 见。我们家依据审计原则举行审计工作。。奇纳河 记账师审计原则需求我们家等候职业道德规范。,计 编制和实行审计工作,确保无资料M。 审计触及实行审计顺序。,以获取涉及决算表钿和上演的 审计能防范。审计顺序的选择松劲记账师的判别。,包罗舞会 由欺诈或看错领到的重的错误报风险评价。举行风险评价时, CPA思索与预备和恰当的的初步工作涉及的内幕把持,以设计 优美的的审计顺序,但作用指责对内幕把持的无效性举行评论。。审计工 它还包罗评价记账管保单和M的优美的性。 性,并评价决算表的总效果表述。。 我们家置信,我们家收购的审计能防范是配药的。、优美的的,审计作用 拜见基础。。 查帐发言编号 1 页 三、创造订购的事项 1、非财务发言内幕把持在主修缺陷。: 决议的能解决和应用不死板的按私人的实行。、没有赞成的印信 印刷出狱,缺乏公司密封规则的健康状况。。详见《新疆东标石》。 石油技术股份有限公司 2016 年度内幕把持评价发言四(二) 我们家无法判别贵公司如果仍有没有赞成的表面上的正当理由。 对决算表可能性发生的产生影响。 2、2016 年 11 月 1 日,贵公司收到奇纳河保护监督能解决协商会议新 新疆市监察局 2016 年 10 月 31 日本保护监督能解决协商会议号的考察发言 环行的(否)。:新考察词〔2016〕43 号)。因你的公司被疑心违背了允许。 试件金科玉律,依据《民保护法》的涉及规则,决议你 该公司举行了个案考察。。 查帐发言终止日期,证监会还没有完全的考察。,我们家无法 决定证监会的考察结果对贵公司财务的可能性产生影响。 四、保存反对的理由 我们家以为,除前述的三不计、创造订购的事项”所述事项可能性发生 的产生影响外,贵公司的决算表与记账日志相符。 编制,你的公司得到了公平的复印。 2016 年 12 月 31 并购与公司财务状况 连同 2016 年度兼并和公司经纪业绩和现钞流。 利辛记账师事务所 奇纳河记账师:韩频 (特殊普通使无空闲) 奇纳河记账师:王福梁 奇纳河上海 二 O 4月17日第二份食物十五个人组成的橄榄球队 查帐发言编号 2 页 新疆浚东石石油技术股份有限公司 兼并财务状况表 2016 年 12 月 31 日 (特殊援用除外),评价单位是民币元。 资产 正文五 航空站平衡力 年首平衡力 游资: 货币资产 (一) 154,072,604.90 150,132,205.24 结算超额谨慎 拆出资产 公允评价计量的掌握财政融资及其在CU正中鹄的使多样化 衍生掌握财政融资 应收信誉票据 (二) 23,984,603.92 16,580,649.64 应收信誉信誉 (三) 126,235,043.91 137,935,247.45 上涨钿 (四) 1,594,665.90 2,781,134.74 应收信誉管保费 应收信誉分保金额信誉 应收信誉分保预备金需求 应收信誉利钱 应收信誉彩金 及其他应收信誉款 (五) 10,260,108.72 20,851,704.90 补进返售掌握财政融资 存货 (六) 13,942,633.45 16,845,098.40 分为待售资产 一年内逝世的非游资 及其他游资 (七) 4,814,881.84 5,458,914.03 游资弄明白 334,904,542.64 350,584,954.40 非游资: 发给借出和垫款 可供失望掌握财政融资 (八) 75,000, 75,000, 保持不变至逝世封锁 牧师应收信誉款 牧师股权封锁 (九) 250,947, 253,255,252.46 封锁性实在 固定资产 (十) 170,218,863.08 220,159,662.87 在建工程 (十一) 73,614,521 77,996,608.47 工程物质 固定资产清算 生产力生物质产 油气资产 无形资产 (十二) 8,987,354.79 8,816,996.30 研制详述 亲善 牧师递延费 (十三个的) 193,400.01 322,333 递延所得税资产 (十四岁) 5,883.00 34,510.01 及其他非游资 (十五个人组成的橄榄球队) 1,334,705.10 2,371,705.10 非游资弄明白 580,302,307.32 637,957,068.54 资产一共 915,206,849.96 988,542,022.94 附上的决算表附加物是本决算表的组成一部分。。 课题法定代理人:主管记账工作的主管人:记账机构主管人: 日志第 1 页 新疆浚东石石油技术股份有限公司 兼并财务状况表(续) 2016 年 12 月 31 日 (特殊援用除外),评价单位是民币元。 负债负债和专卖的合法权利 正文五 航空站平衡力 年首平衡力 滂沱负债负债: 短期专款 (十六) 115,895, 192,534,090.44 公允评价计量的财务负债负债及其使多样化 衍生掌握财政负债负债 周旋票据 (十七) 12,780,894.87 39,868,791.16 周旋信誉 (十八) 188,129,374.67 170,126,727.66 预收钿 (十九个) 679,635.79 31,220.00 周旋员工薪酬 (二十) 14,244,939.90 13,701,623.67 应交税务费 (二十一) 9,335,012.28 4,821,766.11 周旋利钱 (二十二) 2,877, 周旋彩金 及其他周旋款 (二十三个的) 94,421,687.59 6,583,192.42 分为待售负债负债 一年内逝世的非滂沱负债负债 及其他滂沱负债负债 (二十四岁) 777, 滂沱负债负债弄明白 439,141,734.37 427,667,411.46 非滂沱负债负债: 牧师专款 (二十五个人组成的橄榄球队) 133,537, 125,001,800.00 周旋债券股 内幕的:高级证券 长期资金证券 牧师周旋款 员工牧师工钱 专项周旋款 估计负债负债 递延进项 递延所得税负债负债 及其他非滂沱负债负债 非滂沱负债负债弄明白 133,537, 125,001,800.00 负债负债弄明白 572,678,984.37 552,669,211.46 专卖的合法权利: 家畜 (二十六) 239,177, 239,177, 及其他合法权利器 内幕的:高级证券 长期资金证券 资金公积 (二十七) 220,586,998.01 220,586,998.01 减:库存股 及其他下有多个分社的旅行社进项 (二十八) 30,164,665.52 31,784,758.79 专项商店 盈余公积 (二十九个) 22,677,057.39 22,677,057.39 普通风险预备 未分配花红 (三十) -170,078,233 -78,353,380.71 属于于总公司专卖的合法权利弄明白 342,527,865.59 435,872,811.48 多数同伴合法权利 专卖的合法权利弄明白 342,527,865.59 435,872,811.48 负债负债总计的与专卖的合法权利 915,206,849.96 988,542,022.94 附上的决算表附加物是本决算表的组成一部分。。 课题法定代理人:主管记账工作的主管人:记账机构主管人: 日志第 2 页 新疆浚东石石油技术股份有限公司 财务状况表 2016 年 12 月 31 日 (特殊援用除外),评价单位是民币元。 资产 正文十三个的 航空站平衡力 年首平衡力 游资: 货币资产 143,906,107.01 133,351,899.43 公允评价计量的掌握财政融资及其在CU正中鹄的使多样化 衍生掌握财政融资 应收信誉票据 21,032,203.92 11,578,401.74 应收信誉信誉 (一) 106,920,603.60 127,461,391.22 上涨钿 550,644.46 1,704,577.99 应收信誉利钱 1,414, 应收信誉彩金 及其他应收信誉款 (二) 119,217,589.64 87,137,579 存货 7,902,722.25 10,222,194.86 分为待售资产 一年内逝世的非游资 及其他游资 1,076,979.43 381,374.66 游资弄明白 402,020,904.05 371,837,419 非游资: 可供失望掌握财政融资 64,500, 64,500, 保持不变至逝世封锁 牧师应收信誉款 牧师股权封锁 (三) 409,814,077.03 407,121,751.46 封锁性实在 固定资产 130,814,978.49 161,405,574.18 在建工程 73,614,521 77,941,608.47 工程物质 固定资产清算 生产力生物质产 油气资产 无形资产 8,970,502.36 8,780,591.61 研制详述 亲善 牧师递延费 193,400.01 322,333 递延所得税资产 及其他非游资 1,334,705.10 2,371,705.10 非游资弄明白 689,242,186.30 722,443,564.15 资产一共 1,091,263,090.35 1,094,280,977.44 附上的决算表附加物是本决算表的组成一部分。。 课题法定代理人:主管记账工作的主管人:记账机构主管人: 日志第 3 页 新疆浚东石石油技术股份有限公司 财务状况表(续) 2016 年 12 月 31 日 (特殊援用除外),评价单位是民币元。 负债负债和专卖的合法权利 脚注 航空站平衡力 年首平衡力 滂沱负债负债: 短期专款 114,225, 167,303,506.14 公允评价计量的财务负债负债及其使多样化 衍生掌握财政负债负债 周旋票据 12,780,894.87 39,868,791.16 周旋信誉 182,644,802.20 167,297,926.03 预收钿 679,635.79 31,220.00 周旋员工薪酬 12,317,233.69 11,589,651.22 应交税务费 8,097,426.62 4,210,885.89 周旋利钱 7,293,262 3,858,932.88 周旋彩金 及其他周旋款 224,843,452.67 107,269,978.29 分为待售负债负债 一年内逝世的非滂沱负债负债 及其他滂沱负债负债 777, 滂沱负债负债弄明白 563,659,889.78 501,430,891.61 非滂沱负债负债: 牧师专款 133,537, 125,001,800.00 周旋债券股 内幕的:高级证券 长期资金证券 牧师周旋款 员工牧师工钱 专项周旋款 估计负债负债 递延进项 递延所得税负债负债 及其他非滂沱负债负债 非滂沱负债负债弄明白 133,537, 125,001,800.00 负债负债弄明白 697,197,139.78 626,432,691.61 专卖的合法权利: 家畜 239,177, 239,177, 及其他合法权利器 内幕的:高级证券 长期资金证券 资金公积 221,601,035.51 221,601,035.51 减:库存股 及其他下有多个分社的旅行社进项 24,329,552.12 18,255,341.73 专项商店 盈余公积 22,677,057.39 22,677,057.39 未分配花红 -113,719,072.45 -33,862,526.80 专卖的合法权利弄明白 394,065,950.57 467,848,285.83 负债负债总计的与专卖的合法权利 1,091,263,090.35 1,094,280,977.44 附上的决算表附加物是本决算表的组成一部分。。 课题法定代理人:主管记账工作的主管人:记账机构主管人: 日志第 4 页 新疆浚东石石油技术股份有限公司 兼并花红表 2016 年度 (特殊援用除外),评价单位是民币元。 条款 正文五 比较期发行额 后期钿 一、营业一般收益 223,707,402.17 280,653,173.80 内幕的:营业收益 (三十一) 223,707,402.17 280,653,173.80 利钱收益 已赚管保费 经纪费及佣钱收益 二、营业总本钱 312,700,719.02 466,719,471.66 内幕的:营业本钱 (三十一) 225,370,532.45 306,430,574.26 利钱详述 佣钱和佣钱费 退保金 使均衡费净数 管保契约净预备金的撤回 保单花红详述 分保金额险费 税收收入和附加税 (三十二) 2,438,221.61 4,587,811.74 售费 (三十三个的) 126,332.47 36,569.08 能解决费 (三十四岁) 48,116,236.42 74,946,908.33 财务费 (三十五个人组成的橄榄球队) 36,665,956.62 57,895,252.16 资产减值消耗 (三十六) -16,560.55 22,822,356.09 加:公允评价使多样化收益(盈余)列在-号中 封锁收益(盈余)列在-号中 (三十七) -3,139,605.98 -4,196,739.27 内幕的:合资课题和合资课题的封锁进项 (三十七) -8,381,884.82 -4,196,739.27 外汇进项(盈余)列在-号中 三、营业花红(盈余)列在-号中 -92,132,922.83 -190,263,037.13 加:营业外收益 (三十八) 3,267,280.91 10,844,881.59 内幕的:非游资操纵 (三十八) 396,825.97 461,376.59 减:营业外详述 (三十九个) 1,880,374.64 502,637.65 内幕的:非游资操纵消耗 (三十九个) 1,196,588.59 47,218.25 四、毛花红(盈余总计的列在-号中) -90,746,016.56 -179,920,793.19 减:所得税务费 (四十) 978,836.06 4,163,395.75 五、净花红(净盈余)列在-号中 -91,724,852.62 -184,084,188.94 属于于总公司专卖的的净花红 -91,724,852.62 -184,084,188.94 多数同伴利弊得失 六、及其他下有多个分社的旅行社所得税后净数 -1,620,097 33,564,892.27 属于总公司专卖的的及其他下有多个分社的旅行社所得税后净数 -1,620,097 33,564,892.27 (1)不克不及重行类别为花红或花红的及其他下有多个分社的旅行社进项 1。净花红课题中净资产负债负债使多样化的再测 2。合法权利法不克不及重行类别为利弊得失表 收益分享 (二)及其他下有多个分社的旅行社进项,分为花红和花红; -1,620,097 33,564,892.27 1。在合法权利法下,及其他单位将重行类别为花红。 合收益分享 2。可供失望掌握财政融资公允评价利弊得失 三。保持不变逝世封锁,重行类别为利弊得失 4。现钞流量套期保值利弊得失的无效一部分 5。外汇决算表替换 -1,620,097 33,564,892.27 6。及其他 属于于多数同伴的及其他下有多个分社的旅行社所得税后净数 七、下有多个分社的旅行社收益总计的 -93,344,945.89 -150,519,296.67 属于于总公司专卖的的下有多个分社的旅行社收益总计的 -93,344,945.89 -150,519,296.67 属于于多数同伴的下有多个分社的旅行社收益总计的 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) -0.38 -0.77 (二)每股摊薄进项(元/股) -0.38 -0.77 附上的决算表附加物是本决算表的组成一部分。。 课题法定代理人: 主管记账工作的主管人: 记账机构主管人: 日志第 5 页 新疆浚东石石油技术股份有限公司 花红表 2016 年度 (特殊援用除外),评价单位是民币元。 条款 正文十三个的 比较期发行额 后期钿 一、营业收益 (四) 181,477,237.17 245,088,383.46 减:营业本钱 (四) 189,734,999.21 256,075,240.64 税收收入和附加税 1,921,328.44 3,956,508.52 售费 能解决费 42,479,973.06 67,562,142.74 财务费 18,014,820.98 29,888,555.43 资产减值消耗 7,579,747.48 10,484,566.99 加:公允评价使多样化进项(消耗以“-”号填列) 封锁收益(盈余)列在-号中 (五) -4,188,061.75 -1,118,936.81 内幕的:合资课题和合资课题的封锁进项 (五) -8,381,884.82 -4,196,739.27 二、营业花红(盈余以“-”填列) -82,441,693.75 -123,997,567.67 加:营业外收益 4,248,625.36 12,721,623.00 内幕的:非游资操纵 1,378,500.42 2,351,563.00 减:营业外详述 1,655,546.33 4,227,936.91 内幕的:非游资操纵消耗 1,196,203.59 3,780,808.51 三、毛花红(盈余总计的列在-号中) -79,848,614.72 -115,503,881.58 减:所得税务费 7,930.93 3,445,343.00 四、净花红(净盈余)列在-号中 -79,856,545.65 -118,949,224.58 五、及其他下有多个分社的旅行社所得税后净数 6,074,210.39 18,255,341.73 (1)不克不及重行类别为花红或花红的及其他下有多个分社的旅行社进项 1。净花红课题中净资产负债负债使多样化的再测 2。合法权利法不克不及重行类别为利弊得失表 收益分享 (二)及其他下有多个分社的旅行社进项,分为花红和花红; 6,074,210.39 18,255,341.73 1。在合法权利法下,及其他单位将重行类别为花红。 合收益分享 2。可供失望掌握财政融资公允评价利弊得失 三。保持不变逝世封锁,重行类别为利弊得失 4。现钞流量套期保值利弊得失的无效一部分 5。外汇决算表替换 6,074,210.39 18,255,341.73 6。及其他 六、下有多个分社的旅行社收益总计的 -73,782,335.26 -100,693,882.85 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) -0.33 -0.50 (二)每股摊薄进项(元/股) -0.33 -0.50 附上的决算表附加物是本决算表的组成一部分。。 课题法定代理人: 主管记账工作的主管人: 记账机构主管人: 日志第 6 页 新疆浚东石石油技术股份有限公司 兼并现钞流量表 2016 年度 (特殊援用除外),评价单位是民币元。 条款 正文五 比较期发行额 后期钿 一、经纪典礼现钞流量 售商品、供给工役制收到的现钞 262,063,699.54 422,737,634.75 客户存款和筑同性存款净增额 央行借出净放针额 净资金向及其他掌握财政机构放针 原管保契约管保费收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和封锁基金净增 操纵公允评价计量的掌握财政融资及其在CU正中鹄的使多样化净增 加额 募集利钱、佣钱和佣钱现钞 净资金净放针 课题购回资金净增额 收到的税务费归还 已收到与事情典礼涉及的及其他现钞。 (四十一) 20,222,183.73 53,331,875.66 经纪典礼现钞流入 282,285,887 476,069,510.41 买商品、工役制赏金现钞 120,421,918.48 125,756,454.86 客户借出和垫款净增额 央行净放针和筑同性随时可收回的贷款 原管保契约领取的现钞领取 领取利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞领取管保单花红 领取给员工和协助的现钞。 95,152,331.83 111,362,932.77 领取的各项税务费 17,259,472.60 34,518,378.49 领取与事情典礼涉及的及其他现钞 (四十一) 20,124,740.61 42,042,016.25 经纪典礼现钞放出小计 252,958,463.52 313,679,782.37 经纪典礼现钞流量净数 29,327,419.75 162,389,728.04 二、封锁典礼现钞流量 封锁回收现钞 封锁进项现钞 5,242, 操纵固定资产、从无形资产和及其他牧师资产中回收的现钞净数 2,280,863.04 1,630,515.51 操纵分店及及其他营业单位收到的现钞净数 已收到与封锁典礼涉及的及其他现钞。 (四十一) 93,480, 封锁典礼现钞流入 101,003,141.88 1,630,515.51 固定资产购置物与建立、领取无形资产和及其他牧师资产的现钞 5,913,955.29 52,457,025.46 封锁领取现钞 314,196, 质押借出�

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